鷹派言論衝擊股市 投資應採雙策略

鷹派言論衝擊股市 投資應採雙策略
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第一金水電瓦斯及基礎建設基金經理人林志映。(第一金投信提供)

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聯準會主席鮑爾超乎預期的鷹派言論,再度衝擊全球金融市場,導致美國三大股市重挫,亞股也無一倖免。原以爲通膨見頂的訊號亮起,升息趨緩的路徑大致底定,但鮑爾的一席話,「預期突然改變」,短期金融市場將再度陷入劇烈震盪,惟美股跌破前波低點之機率不高,建議投資人可採取技術性抄底「科技類股」、防禦性固本 「高品質股息」雙策略,渡過這段不穩期。

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根據8月份美銀美林經理人調查報告顯示,經理人最擔心的前三大尾端風險分別爲通膨維持高檔,佔比大約39%、全球經濟衰退比率大約24%、全球央行鷹派,大約16%,而鮑爾在全球央行年會發表的言論,又環繞在這3個議題上,且不惜採取更爲激進的貨幣政策,傷害經濟與就業市場,藉以壓抑回落太慢的通膨,這番言論觸發市場敏感神經,短多獲利賣壓涌現,美國3大股市皆一舉摜破半年線支撐,反彈攻勢明顯受挫。

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工作细胞

原物料、電力等民生必需商品價格攀高,對中產階級產生的後座力越來越強,迫使美歐央行不得不改弦易轍,同時採取更爲激進的措施,來煞住失控的通膨列車。

王牌阴差

以抑制需求的方式,恐導致經濟衰退、伴隨失業率上升、侵蝕企業獲利。在此背景下,今年金融市場震盪格外劇烈,投資不再是買什麼都賺的「Easy Money」。

全球型股票基金爲例,去年正報酬的基金超過9成,今年以來只有寥寥可數,不過,其中以水電瓦斯及基礎建設收益相關基金表現最爲抗跌跟漲,主要其3月16日美國啓動升息至6月16日期間,標普、那斯達克重挫超過15%期間,水電瓦斯及基礎建設收益相關基金僅下跌0.84%到7.1%,而在反彈期間也跟漲7.5%到11%不等,次爲生技醫療。

鑑於7到8月財報發佈期間,指標性企業已先發布獲利預警,市場也意識到未來2到4季經濟衰退機率超過5成以上,一旦企業營運狀況優於預期,或通膨下降幅度加快,反而有利股市從空頭抵抗型態,切換到震盪往上的反攻模式。

我建議投資人可採取防禦、攻擊並進策略,買進長期持有固本的高品質股息,如受惠價格上揚、息收穩健的水電瓦斯基金,逢大跌則以技術性抄底方式,分批加碼跌深的AI人工智慧、機器人、電動車等趨勢型基金。

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